UCHWAŁA NR LIII/572/23
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. .9 lit. d oraz pkt. .10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3 , 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (.tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (.Dz..U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 62 081 873,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 44 834 002,95 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 17 247 870,15 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 65 459 479,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 46 029 077,75 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 19 430 402,22 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami budżetu gminy w wysokości 3 377 606,87 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody, na które składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 377 606,87 zł z tego:
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 255 269,23 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywani budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 122 337,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 19 430 402,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 906 010,03 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 690 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku zgodnie z załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu:
1) administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
2) wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, obejmujące zadania finansowe ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, w wysokości – 487 674,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 302 837,64 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
1) Dochody w wysokości – 7 000,00 zł;
2) Wydatki w wysokości – 34 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok,
1) Dochody w wysokości – 2 500 000,00 zł;
2) Wydatki w wysokości – 4 119 228,63,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. Określa się plan wydatków na projekty i programy realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkr 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej wysokości - 547 000,00 zł, w tym:
1) Rezerwę ogólną w wysokości - 296 000,00 zł;
2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 251 000,00 zł.

§ 16. 1. Ustala się limity zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:
1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 17;
2) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian wydatków między zadaniami i rozdziałami w ramach działu. w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wprowadzenie nowych zadań majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
5) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu;
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Warta Bolesławiecka, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki, planowanych wydatków bieżących, miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, oraz wydatków majątkowych.

§ 18. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
3) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywanie czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warta Bolesławiecka oraz w planie wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2024 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Warta Bolesławiecka, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 20. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Boluk