przyjęty uchwałą nr VIII/82/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku budżetowego

UCHWAŁA NR VIII/82/24 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 5 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) , art. 211, 212,214, 215, 222 ust.1 -3, art. 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 59 710 463,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 54 816 799,12 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 4 893 664,77 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61 995 739,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 54 755 025,60 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 240 713,66 zł.
§ 3. Określa się deficyt budżetu wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami budżetu gminy w wysokości 2 285 275,37 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody, na które składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżka z lat ubiegłych.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 285 275,37 zł z tego:
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 285 275,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 7 240 713,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 015 000,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 309 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu:
1) administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
2) wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, obejmujące zadania finansowe ze środków z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, w wysokości 443 639,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 45 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
1. dochody w wysokości 5 000,00 zł;
2. wydatki w wysokości 5 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka od właścicieli nieruchomości na 2025 rok:
1. dochody w wysokości 2 700 000,00 zł;
2. wydatki w wysokości 4 400 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 13. Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku:
1. dochody w wysokości 3 995 787,78zł;
2. wydatki w wysokości 3 995 787,78zł , zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 545 000,00 zł w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 295 000,00 zł;
2. rezerwę celową na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł;
b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100 000,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na ogrzewanie i energię elektryczną, remonty i pozostałe wydatki rzeczowe).
§ 16. Określa się plan wydatków na projekty i programy realizowane w 2025 roku ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy o dofinansowanie projektu budżetu UE) w łącznej wysokości 679 831,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 17. 1. Ustala się limity zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych z budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do:
1) zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 17;
2) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian wydatków między zadaniami i rozdziałami w ramach działu a w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wprowadzenie nowych zadań majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
5) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu;
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Warta Bolesławiecka uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki, planowanych wydatków bieżących, miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych;
§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Warta Bolesławiecka oraz w planie wydatków budżetu gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Warta Bolesławiecka, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
§ 21. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Robert Boluk

Pliki do pobrania

Uchwała Nr VIII/82/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok

Uchwała nr IX/92/25 w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok

Uchwała nr X/117/25 w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok